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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 220.00 | 6 815.00 | 15 405.00 | 22 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 2 901.00 | 821.00 | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 484.00 | 28 107.00 | 21 378.00 | 49 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 717.00 | 37 822.00 | 40 895.00 | 78 717.00 |
BN En cours de production de biens | 2 812 677.00 | | 2 812 677.00 | 2 812 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 425.00 | 8 846.00 | 288 579.00 | 297 425.00 |
BZ Autres créances | 527 363.00 | | 527 363.00 | 527 363.00 |
CF Disponibilités | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 860.00 | 8 846.00 | 3 712 015.00 | 3 720 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 577.00 | 46 668.00 | 3 752 910.00 | 3 799 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 131.00 | 149 887.00 | | 169 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 620.00 | 79 244.00 | | 19 620.00 |
DL TOTAL (I) | 333 751.00 | 374 131.00 | | 333 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 481.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 869.00 | 453.00 | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 615.00 | 697 574.00 | | 678 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 426.00 | 264 755.00 | | 171 426.00 |
EA Autres dettes | 2 557 813.00 | 3 146 251.00 | | 2 557 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 159.00 | 4 109 513.00 | | 3 419 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 910.00 | 4 483 644.00 | | 3 752 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 159.00 | 4 109 513.00 | | 3 419 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 447 259.00 | 39 523.00 | 4 486 781.00 | 4 447 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 259.00 | 39 523.00 | 4 486 781.00 | 4 447 259.00 |
FM Production stockée | | | 264 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | 10 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 907.00 | 11 347.00 | | 12 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 009.00 | 30 659.00 | | 15 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 009.00 | 30 659.00 | | 15 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 009.00 | 30 659.00 | | 15 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | 28 670.00 | | 10 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 886.00 | 4 833 643.00 | | 4 801 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 266.00 | 4 754 399.00 | | 4 782 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 620.00 | 79 244.00 | | 19 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | 8 098.00 | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 825.00 | | 10 508.00 | 75 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 616.00 | 78 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 616.00 | 53 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | 5 000.00 | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 315.00 | | 5 508.00 | 55 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 590.00 | 10 848.00 | 7 616.00 | 34 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 595.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 370.00 | 10 253.00 | 7 616.00 | 28 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 351.00 | 8 846.00 | 5 351.00 | 5 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 351.00 | 8 846.00 | 5 351.00 | 5 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 351.00 | 8 846.00 | 5 351.00 | 5 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 846.00 | 5 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 615.00 | 678 615.00 | | 678 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 813.00 | 2 557 813.00 | | 2 557 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 276 266.00 | 276 266.00 | | 276 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VB T. V. A. | 413 394.00 | 413 394.00 | | 413 394.00 |
VC Groupe et associés | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 013.00 | 846 013.00 | | 846 013.00 |
VW T.V.A. | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 159.00 | 3 419 159.00 | | 3 419 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |