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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 610.00 | 7 205.00 | 14 405.00 | 21 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 2 526.00 | 568.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 960.00 | 35 785.00 | 20 175.00 | 55 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 079.00 | 45 516.00 | 38 563.00 | 84 079.00 |
BN En cours de production de biens | 2 488 276.00 | | 2 488 276.00 | 2 488 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 211.00 | 15 055.00 | 487 156.00 | 502 211.00 |
BZ Autres créances | 563 669.00 | | 563 669.00 | 563 669.00 |
CF Disponibilités | 545 700.00 | | 545 700.00 | 545 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 974.00 | 15 055.00 | 4 088 919.00 | 4 103 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 053.00 | 60 570.00 | 4 127 483.00 | 4 188 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 251.00 | 169 131.00 | | 171 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 876.00 | 19 620.00 | | 10 876.00 |
DL TOTAL (I) | 327 127.00 | 333 751.00 | | 327 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 405.00 | 436.00 | | 500 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 907.00 | 10 869.00 | | 13 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 336.00 | 678 615.00 | | 633 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 486.00 | 171 426.00 | | 140 486.00 |
EA Autres dettes | 2 512 222.00 | 2 557 813.00 | | 2 512 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 355.00 | 3 419 159.00 | | 3 800 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 483.00 | 3 752 910.00 | | 4 127 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 355.00 | 3 419 159.00 | | 3 800 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 637 282.00 | | 4 637 282.00 | 4 637 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 282.00 | | 4 637 282.00 | 4 637 282.00 |
FM Production stockée | | | -324 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 873.00 | 12 907.00 | | 13 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 761.00 | 15 009.00 | | 20 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 761.00 | 15 009.00 | | 20 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 761.00 | 15 009.00 | | 20 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 10 422.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 645.00 | 4 801 886.00 | | 4 377 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 769.00 | 4 782 266.00 | | 4 366 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 876.00 | 19 620.00 | | 10 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 717.00 | | 6 601.00 | 78 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 84 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 21 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 59 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 207.00 | | 6 476.00 | 53 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 125.00 | 3 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 822.00 | 8 933.00 | 1 239.00 | 37 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 1 000.00 | 610.00 | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 007.00 | 7 933.00 | 629.00 | 31 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 846.00 | 11 272.00 | 5 063.00 | 8 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 11 272.00 | 5 063.00 | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 11 272.00 | 5 063.00 | 8 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 272.00 | 5 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 336.00 | 633 336.00 | | 633 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512 222.00 | 2 512 222.00 | | 2 512 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 464 132.00 | 464 132.00 | | 464 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VB T. V. A. | 405 967.00 | 405 967.00 | | 405 967.00 |
VC Groupe et associés | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 398.00 | 1 073 398.00 | | 1 073 398.00 |
VW T.V.A. | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 355.00 | 3 800 355.00 | | 3 800 355.00 |