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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 6 220.00 | 11 000.00 | 17 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 3 598.00 | 865.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 193.00 | 21 315.00 | 27 877.00 | 49 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 166.00 | 31 134.00 | 43 033.00 | 74 166.00 |
BN En cours de production de biens | 2 868 977.00 | | 2 868 977.00 | 2 868 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 348.00 | 10 674.00 | 697 674.00 | 708 348.00 |
BZ Autres créances | 552 275.00 | | 552 275.00 | 552 275.00 |
CF Disponibilités | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 695.00 | 10 674.00 | 4 271 021.00 | 4 281 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 862.00 | 41 808.00 | 4 314 054.00 | 4 355 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 897.00 | 57 203.00 | | 55 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 700.00 | 22 694.00 | | 79 700.00 |
DL TOTAL (I) | 280 597.00 | 224 897.00 | | 280 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 444.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 28 474.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 052.00 | 543 580.00 | | 831 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 884.00 | 149 458.00 | | 201 884.00 |
EA Autres dettes | 2 975 831.00 | 1 704 069.00 | | 2 975 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 918.00 | 2 426 025.00 | | 4 009 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 515.00 | 2 650 922.00 | | 4 290 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 918.00 | 2 426 025.00 | | 4 009 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 020 913.00 | | 4 020 913.00 | 4 020 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 913.00 | | 4 020 913.00 | 4 020 913.00 |
FM Production stockée | | | 1 111 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 987.00 | 1 412.00 | | 16 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 787.00 | 59 904.00 | | 13 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 787.00 | 59 904.00 | | 13 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 842.00 | 59 904.00 | | 12 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 190.00 | 14 958.00 | | 31 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 034.00 | 3 682 992.00 | | 5 165 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 334.00 | 3 660 299.00 | | 5 085 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 700.00 | 22 694.00 | | 79 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 098.00 | 2 816.00 | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 150.00 | | 13 142.00 | 63 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 74 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 53 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 640.00 | | 13 142.00 | 42 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 389.00 | 5 870.00 | 2 126.00 | 27 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 161.00 | 59.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | 5 812.00 | 2 126.00 | 21 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 052.00 | 831 052.00 | | 831 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975 831.00 | 2 975 831.00 | | 2 975 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 694 163.00 | | | 694 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VB T. V. A. | 480 775.00 | | | 480 775.00 |
VC Groupe et associés | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 531.00 | 1 271 531.00 | | 1 271 531.00 |
VW T.V.A. | 108 505.00 | 108 505.00 | | 108 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 918.00 | 4 009 918.00 | | 4 009 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 593.00 | 13 809.00 | | 13 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 165.00 | 18 395.00 | | 24 165.00 |
ST Autres comptes | 365 420.00 | 243 842.00 | | 365 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 341.00 | 58 948.00 | | 69 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 190.00 | 66 515.00 | | 84 190.00 |
YT Sous‐traitance | 2 203 692.00 | 1 555 615.00 | | 2 203 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 596.00 | 116 725.00 | | 120 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 498.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 093.00 | 15 307.00 | | 15 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 676.00 | 678 199.00 | | 804 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 558.00 | 293 001.00 | | 403 558.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 783 215.00 | 1 993 525.00 | | 2 783 215.00 |