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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 6 220.00 | 11 000.00 | 17 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 4 030.00 | 434.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 851.00 | 24 341.00 | 26 510.00 | 50 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 825.00 | 34 590.00 | 41 234.00 | 75 825.00 |
BN En cours de production de biens | 2 548 545.00 | | 2 548 545.00 | 2 548 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 897.00 | 5 351.00 | 946 546.00 | 951 897.00 |
BZ Autres créances | 688 038.00 | | 688 038.00 | 688 038.00 |
CF Disponibilités | 252 519.00 | | 252 519.00 | 252 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 761.00 | 5 351.00 | 4 442 410.00 | 4 447 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 586.00 | 39 941.00 | 4 483 644.00 | 4 523 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 887.00 | 55 897.00 | | 149 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 244.00 | 93 990.00 | | 79 244.00 |
DL TOTAL (I) | 374 131.00 | 294 887.00 | | 374 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 704.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 51.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 574.00 | 833 552.00 | | 697 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 755.00 | 209 029.00 | | 264 755.00 |
EA Autres dettes | 3 146 251.00 | 2 975 831.00 | | 3 146 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 513.00 | 4 019 167.00 | | 4 109 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 644.00 | 4 314 054.00 | | 4 483 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 109 513.00 | 4 019 167.00 | | 4 109 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 105 586.00 | | 5 105 586.00 | 5 105 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 586.00 | | 5 105 586.00 | 5 105 586.00 |
FM Production stockée | | | -320 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 9 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 347.00 | 16 987.00 | | 11 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 659.00 | 13 787.00 | | 30 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 659.00 | 13 787.00 | | 30 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 659.00 | 12 842.00 | | 30 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 670.00 | 38 335.00 | | 28 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 643.00 | 5 188 360.00 | | 4 833 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 399.00 | 5 094 370.00 | | 4 754 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 244.00 | 93 990.00 | | 79 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 166.00 | | 4 993.00 | 74 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 75 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 55 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 656.00 | | 4 993.00 | 53 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 134.00 | 6 791.00 | 3 335.00 | 31 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 914.00 | 6 791.00 | 3 335.00 | 24 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 674.00 | | 5 323.00 | 10 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 674.00 | | 5 323.00 | 10 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | | 5 323.00 | 10 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 574.00 | 697 574.00 | | 697 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 251.00 | 3 146 251.00 | | 3 146 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 944 786.00 | 944 786.00 | | 944 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 510 586.00 | 510 586.00 | | 510 586.00 |
VC Groupe et associés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 226.00 | 1 648 226.00 | | 1 648 226.00 |
VW T.V.A. | 173 904.00 | 173 904.00 | | 173 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 513.00 | 4 109 513.00 | | 4 109 513.00 |