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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 502.00 | 23 103.00 | 4 398.00 | 27 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 517.00 | 23 103.00 | 34 414.00 | 57 517.00 |
BT Marchandises | 782 886.00 | | 782 886.00 | 782 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 182.00 | | 96 182.00 | 96 182.00 |
BZ Autres créances | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CF Disponibilités | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 867.00 | | 978 867.00 | 978 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 385.00 | 23 103.00 | 1 013 282.00 | 1 036 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 410 367.00 | | | 410 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
DL TOTAL (I) | 450 403.00 | | | 450 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 686.00 | | | 409 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 602.00 | | | 99 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 878.00 | | | 562 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 282.00 | | | 1 013 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 878.00 | | | 562 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 958.00 | | 2 059 958.00 | 2 059 958.00 |
FG Production vendue services | 223 034.00 | 65 225.00 | 288 259.00 | 223 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 992.00 | 65 225.00 | 2 348 217.00 | 2 282 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 217.00 | | | 2 348 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 565.00 | | | 2 316 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 898.00 | 3 205.00 | | 19 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 898.00 | 3 205.00 | | 19 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 686.00 | 409 686.00 | | 409 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
UX Autres créances clients | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VP Divers | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 346.00 | 144 093.00 | 24 253.00 | 168 346.00 |
VW T.V.A. | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 878.00 | 562 878.00 | | 562 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
ST Autres comptes | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YT Sous‐traitance | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -441 129.00 | | | -441 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 249.00 | | | 306 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 145.00 | | | 236 145.00 |