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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 880.00 | 518.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 754.00 | 34 454.00 | 176 300.00 | 210 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 918.00 | 35 335.00 | 196 583.00 | 231 918.00 |
BT Marchandises | 1 451 918.00 | | 1 451 918.00 | 1 451 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 216.00 | | 1 578 216.00 | 1 578 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 135.00 | 35 335.00 | 1 774 800.00 | 1 810 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 554 096.00 | | | 554 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
DL TOTAL (I) | 592 632.00 | | | 592 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 136.00 | | | 453 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 240.00 | | | 442 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
EA Autres dettes | 197 910.00 | | | 197 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 167.00 | | | 1 182 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 800.00 | | | 1 774 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 167.00 | | | 782 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 908.00 | | 176 413.00 | 66 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 403.00 | 14 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 403.00 | 231 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 213.00 | | 175 940.00 | 36 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 933.00 | | 473.00 | 24 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 311.00 | 2 023.00 | | 33 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 311.00 | 2 023.00 | | 33 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 240.00 | 442 240.00 | | 442 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 910.00 | 197 910.00 | | 197 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
UX Autres créances clients | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 000.00 | 80 997.00 | 14 002.00 | 95 000.00 |
VW T.V.A. | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 167.00 | 782 167.00 | 400 000.00 | 1 182 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
ST Autres comptes | 105 698.00 | 4.00 | | 105 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 375.00 | 5.00 | | 24 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 269.00 | | | 363 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 705.00 | | | 327 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 928.00 | | | 152 928.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |