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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 600.00 | 796.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 814.00 | 32 711.00 | 2 103.00 | 34 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 908.00 | 33 311.00 | 33 597.00 | 66 908.00 |
BT Marchandises | 1 209 546.00 | | 1 209 546.00 | 1 209 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 790.00 | | 1 305 790.00 | 1 305 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 699.00 | 33 311.00 | 1 339 387.00 | 1 372 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 537 128.00 | | | 537 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
DL TOTAL (I) | 562 480.00 | | | 562 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 992.00 | | | 273 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 871.00 | | | 362 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 906.00 | | | 776 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 387.00 | | | 1 339 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 906.00 | | | 576 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 659.00 | | 2 254 659.00 | 2 254 659.00 |
FG Production vendue services | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 753.00 | | 2 296 753.00 | 2 296 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 003.00 | | | 2 298 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 036.00 | | | 2 281 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 677.00 | 1 634.00 | | 31 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | 1 634.00 | | 31 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 871.00 | 362 871.00 | | 362 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
UX Autres créances clients | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VB T. V. A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 714.00 | 5 714.00 | 200 000.00 | 205 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 061.00 | 61 127.00 | 24 933.00 | 86 061.00 |
VW T.V.A. | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 906.00 | 576 906.00 | 200 000.00 | 776 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
ST Autres comptes | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 010.00 | | | 458 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 280.00 | | | 349 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 204.00 | | | 268 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |