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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 320.00 | 1 078.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 814.00 | 31 356.00 | 3 457.00 | 34 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 908.00 | 31 677.00 | 35 231.00 | 66 908.00 |
BT Marchandises | 1 195 142.00 | | 1 195 142.00 | 1 195 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CF Disponibilités | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 140.00 | | 1 299 140.00 | 1 299 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 049.00 | 31 677.00 | 1 334 371.00 | 1 366 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 503 997.00 | | | 503 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 545 513.00 | | | 545 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 128.00 | | | 405 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 732.00 | | | 179 732.00 |
EA Autres dettes | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 858.00 | | | 788 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 371.00 | | | 1 334 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 144.00 | | | 783 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 646.00 | | 2 385 646.00 | 2 385 646.00 |
FG Production vendue services | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 053.00 | | 2 499 053.00 | 2 499 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 828.00 | | | -4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 053.00 | | | 2 499 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 922.00 | | | 2 465 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 295.00 | | 613.00 | 66 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 094.00 | | 118.00 | 36 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 438.00 | | 494.00 | 24 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 915.00 | 2 761.00 | | 28 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 915.00 | 2 761.00 | | 28 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 128.00 | 405 128.00 | | 405 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
UX Autres créances clients | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 602.00 | 33 888.00 | 5 714.00 | 39 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 998.00 | 55 064.00 | 24 933.00 | 79 998.00 |
VW T.V.A. | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 858.00 | 783 144.00 | 5 714.00 | 788 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
ST Autres comptes | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 737.00 | | | 491 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 922.00 | | | 356 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 756.00 | | | 274 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |