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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 41.00 | 1 357.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 695.00 | 28 874.00 | 5 821.00 | 34 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 295.00 | 28 915.00 | 37 379.00 | 66 295.00 |
BT Marchandises | 1 095 276.00 | | 1 095 276.00 | 1 095 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 884.00 | | 118 884.00 | 118 884.00 |
BZ Autres créances | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CF Disponibilités | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 023.00 | | 1 322 023.00 | 1 322 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 319.00 | 28 915.00 | 1 359 403.00 | 1 388 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 472 389.00 | | | 472 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
DL TOTAL (I) | 512 382.00 | | | 512 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 269.00 | | | 161 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 483.00 | | | 523 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 068.00 | | | 162 068.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 021.00 | | | 847 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 403.00 | | | 1 359 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 419.00 | | | 807 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 448.00 | | | 88 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 915.00 | 1 613.00 | 2 279 528.00 | 2 277 915.00 |
FG Production vendue services | 195 374.00 | | 195 374.00 | 195 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 290.00 | 1 613.00 | 2 474 903.00 | 2 473 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | | | -6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 903.00 | | | 2 474 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 295.00 | | | 2 443 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 717.00 | | 5 577.00 | 60 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 702.00 | | 5 392.00 | 30 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 253.00 | | 185.00 | 24 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 997.00 | 2 918.00 | | 25 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 997.00 | 2 918.00 | | 25 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 483.00 | 523 483.00 | | 523 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
UX Autres créances clients | 118 884.00 | 118 884.00 | | 118 884.00 |
VB T. V. A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 820.00 | 33 218.00 | 39 602.00 | 72 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VP Divers | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 428.00 | 177 989.00 | 24 438.00 | 202 428.00 |
VW T.V.A. | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 021.00 | 807 419.00 | 39 602.00 | 847 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
ST Autres comptes | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YT Sous‐traitance | 123 355.00 | | | 123 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 056.00 | | | 483 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 470.00 | | | 364 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 945.00 | | | 349 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |