| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 318.00 | 34 077.00 | 7 241.00 | 41 318.00 |
AH Fonds commercial | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
AN Terrains | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AP Constructions | 688 588.00 | 665 867.00 | 22 720.00 | 688 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 381.00 | 105 807.00 | 8 573.00 | 114 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 851.00 | 407 024.00 | 28 827.00 | 435 851.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 510.00 | 1 215 764.00 | 400 746.00 | 1 616 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 605.00 | | 2 227 605.00 | 2 227 605.00 |
BZ Autres créances | 920 278.00 | | 920 278.00 | 920 278.00 |
CF Disponibilités | 84 148.00 | | 84 148.00 | 84 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 595.00 | | 3 336 595.00 | 3 336 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 106.00 | 1 215 764.00 | 3 737 342.00 | 4 953 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 163 211.00 | | 163 211.00 | 163 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 338.00 | 1 074 338.00 | | 1 074 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 434 763.00 | 542 200.00 | | 434 763.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 939.00 | -107 437.00 | | 105 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 717.00 | 1 708 778.00 | | 1 814 717.00 |
DP Provisions pour risques | 41 599.00 | 80 829.00 | | 41 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 599.00 | 80 829.00 | | 41 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 36 486.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 320 978.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 998.00 | 1 017 758.00 | | 807 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 444.00 | 1 212 610.00 | | 1 049 444.00 |
EA Autres dettes | 20 816.00 | 7 279.00 | | 20 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 025.00 | 2 595 112.00 | | 1 881 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 342.00 | 4 384 720.00 | | 3 737 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 025.00 | 2 595 112.00 | | 1 881 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 284 023.00 | 192 571.00 | 12 476 594.00 | 12 284 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 284 023.00 | 192 571.00 | 12 476 594.00 | 12 284 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 590 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 491 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 186 201.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 605.00 | 191 201.00 | | 8 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 3 570.00 | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 7 968.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 11 538.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 764.00 | 179 662.00 | | 5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 601 910.00 | 16 047 955.00 | | 12 601 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 495 970.00 | 16 155 393.00 | | 12 495 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 939.00 | -107 437.00 | | 105 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 557.00 | 659 319.00 | | 216 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 070.00 | | 19 289.00 | 1 701 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 170.00 | 173 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 848.00 | 1 616 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 678.00 | 1 241 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 598.00 | | 11 889.00 | 1 326 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 822.00 | | 7 400.00 | 172 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 112.00 | 59 170.00 | 96 518.00 | 1 253 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 625.00 | 3 452.00 | | 30 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 487.00 | 55 718.00 | 96 518.00 | 1 222 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 829.00 | 27 000.00 | 66 230.00 | 80 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 829.00 | 27 000.00 | 66 230.00 | 80 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 66 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 999.00 | 807 999.00 | | 807 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 077.00 | 526 077.00 | | 526 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 284.00 | 408 284.00 | | 408 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 606.00 | | | 2 227 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VC Groupe et associés | 455 148.00 | | | 455 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 685.00 | | | 389 685.00 |
VP Divers | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 418.00 | 3 160 527.00 | 6 891.00 | 3 167 418.00 |
VW T.V.A. | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 026.00 | 1 881 026.00 | | 1 881 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |