| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 319.00 | 34 077.00 | 7 241.00 | 41 319.00 |
AH Fonds commercial | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
AN Terrains | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AP Constructions | 689 683.00 | 673 602.00 | 16 081.00 | 689 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 721.00 | 114 427.00 | 294.00 | 114 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 801.00 | 400 673.00 | 25 127.00 | 425 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 893.00 | 1 225 767.00 | 242 126.00 | 1 467 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 852.00 | | 2 607 852.00 | 2 607 852.00 |
BZ Autres créances | 1 501 575.00 | | 1 501 575.00 | 1 501 575.00 |
CF Disponibilités | 108 902.00 | | 108 902.00 | 108 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 852.00 | | 4 358 852.00 | 4 358 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 745.00 | 1 225 767.00 | 4 600 979.00 | 5 826 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 339.00 | 1 074 339.00 | | 1 074 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 760 650.00 | 535 543.00 | | 760 650.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 664.00 | 225 108.00 | | 22 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 489.00 | 2 039 825.00 | | 2 062 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 599.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 098.00 | 1 334 402.00 | | 1 397 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 216.00 | 1 123 722.00 | | 1 097 216.00 |
EA Autres dettes | 14 121.00 | 13 774.00 | | 14 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 489.00 | 2 473 119.00 | | 2 538 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 979.00 | 4 537 543.00 | | 4 600 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 489.00 | 2 473 119.00 | | 2 538 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 150 209.00 | 727 428.00 | 14 877 637.00 | 14 150 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150 209.00 | 727 428.00 | 14 877 637.00 | 14 150 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 011 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 533 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 976.00 | 52 982.00 | | 97 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 553.00 | 270 836.00 | | 297 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 541.00 | 5 372.00 | | 9 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 123 800.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 041.00 | 129 172.00 | | 17 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 1 056.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 163 211.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 164 267.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 444.00 | -35 095.00 | | 15 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 030 545.00 | 13 770 379.00 | | 15 030 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 007 881.00 | 13 545 272.00 | | 15 007 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 664.00 | 225 108.00 | | 22 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 751.00 | 185 853.00 | | 42 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 834.00 | | 39 362.00 | 1 437 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 6 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 302.00 | 1 467 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 467.00 | 1 259 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 728.00 | | 39 362.00 | 1 228 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 024.00 | 13 995.00 | 8 253.00 | 1 220 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 947.00 | 13 995.00 | 8 253.00 | 1 185 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 098.00 | 1 397 098.00 | | 1 397 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 123.00 | 585 123.00 | | 585 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 232.00 | 386 232.00 | | 386 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 852.00 | 2 607 852.00 | | 2 607 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 787.00 | 1 316 787.00 | | 1 316 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VP Divers | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 444.00 | 4 117 444.00 | | 4 117 444.00 |
VW T.V.A. | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 489.00 | 2 538 489.00 | | 2 538 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |