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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 319.00 | 34 077.00 | 7 241.00 | 41 319.00 |
AH Fonds commercial | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
AN Terrains | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AP Constructions | 331 352.00 | 261 904.00 | 69 448.00 | 331 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 622.00 | 115 113.00 | 3 508.00 | 118 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 201.00 | 416 547.00 | 152 654.00 | 569 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 601.00 | 830 628.00 | 403 973.00 | 1 234 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 677.00 | | 174 677.00 | 174 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 811.00 | | 3 264 811.00 | 3 264 811.00 |
BZ Autres créances | 413 488.00 | | 413 488.00 | 413 488.00 |
CF Disponibilités | 409 059.00 | | 409 059.00 | 409 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 092.00 | | 4 309 092.00 | 4 309 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 692.00 | 830 628.00 | 4 713 064.00 | 5 543 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 339.00 | 1 074 339.00 | | 1 074 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 783 315.00 | 760 650.00 | | 783 315.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 293.00 | 22 664.00 | | 93 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 782.00 | 2 062 489.00 | | 2 155 782.00 |
DP Provisions pour risques | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 346.00 | 28 834.00 | | 151 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 680.00 | 1 397 098.00 | | 1 315 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 398.00 | 1 097 216.00 | | 1 048 398.00 |
EA Autres dettes | 16 498.00 | 14 121.00 | | 16 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 142.00 | 2 538 489.00 | | 2 533 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 064.00 | 4 600 979.00 | | 4 713 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 108.00 | 2 538 489.00 | | 2 406 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824.00 | 28 834.00 | | 2 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 368 770.00 | 1 498 682.00 | 15 867 452.00 | 14 368 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 368 770.00 | 1 498 682.00 | 15 867 452.00 | 14 368 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 931 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 115 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 140.00 | |
GE Autres charges | | | 319 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 851 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 751.00 | 97 976.00 | | 61 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317 349.00 | 297 553.00 | | 317 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 9 541.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 378.00 | 7 500.00 | | 12 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 465.00 | 17 041.00 | | 14 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | 1 382.00 | | 2 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 1 597.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 662.00 | 15 444.00 | | 11 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 947 620.00 | 15 030 545.00 | | 15 947 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 854 327.00 | 15 007 881.00 | | 15 854 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 293.00 | 22 664.00 | | 93 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 650.00 | 42 751.00 | | 43 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 893.00 | | 230 384.00 | 1 467 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 676.00 | 1 234 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 026.00 | 1 022 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 622.00 | | 218 566.00 | 1 259 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621.00 | | 11 818.00 | 6 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 767.00 | 34 457.00 | 429 596.00 | 1 225 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 689.00 | 34 457.00 | 429 596.00 | 1 191 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 680.00 | 1 315 680.00 | | 1 315 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 202.00 | 582 202.00 | | 582 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 926.00 | 340 926.00 | | 340 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UP Prêts | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 264 811.00 | 3 264 811.00 | | 3 264 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VC Groupe et associés | 272 508.00 | 272 508.00 | | 272 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 346.00 | 24 312.00 | 110 123.00 | 151 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 867.00 | | | 153 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VP Divers | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 145.00 | 3 729 524.00 | 6 621.00 | 3 736 145.00 |
VW T.V.A. | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 142.00 | 2 406 108.00 | 110 123.00 | 2 533 142.00 |