| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
AN Terrains | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AP Constructions | 333 927.00 | 279 900.00 | 54 027.00 | 333 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 822.00 | 131 523.00 | 3 298.00 | 134 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 744.00 | 265 671.00 | 105 073.00 | 370 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 003.00 | 680 082.00 | 447 921.00 | 1 128 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 592.00 | | 171 592.00 | 171 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 958.00 | | 2 107 958.00 | 2 107 958.00 |
BZ Autres créances | 997 805.00 | | 997 805.00 | 997 805.00 |
CF Disponibilités | 600 894.00 | | 600 894.00 | 600 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 631.00 | | 144 631.00 | 144 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 879.00 | | 4 022 879.00 | 4 022 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 882.00 | 680 082.00 | 4 470 800.00 | 5 150 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 339.00 | | | 1 074 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 508 670.00 | | | 508 670.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 935.00 | | | 1 941 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 975.00 | | | 1 163 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 555.00 | | | 1 237 555.00 |
EA Autres dettes | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 866.00 | | | 2 528 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 800.00 | | | 4 470 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 866.00 | | | 2 528 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 835 633.00 | 1 741 951.00 | 15 577 584.00 | 13 835 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 835 633.00 | 1 741 951.00 | 15 577 584.00 | 13 835 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 662 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 181 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 421.00 | |
GE Autres charges | | | 311 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 526 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311 552.00 | | | 311 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690 860.00 | | | 15 690 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 536 770.00 | | | 15 536 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 061.00 | | 63 654.00 | 1 113 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 89 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 712.00 | 1 128 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 736.00 | 887 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 538.00 | | 19 178.00 | 915 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 621.00 | | 44 476.00 | 46 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 397.00 | 42 421.00 | 46 736.00 | 684 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 397.00 | 42 421.00 | 46 736.00 | 684 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 975.00 | 1 163 975.00 | | 1 163 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 245.00 | 537 245.00 | | 537 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 350.00 | 313 350.00 | | 313 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 958.00 | 2 107 958.00 | | 2 107 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |
VC Groupe et associés | 732 508.00 | 732 508.00 | | 732 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VP Divers | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 515.00 | 3 252 893.00 | 86 621.00 | 3 339 515.00 |
VW T.V.A. | 352 276.00 | 352 276.00 | | 352 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 866.00 | 2 528 866.00 | | 2 528 866.00 |