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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 319.00 | 34 077.00 | 7 241.00 | 41 319.00 |
AH Fonds commercial | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
AN Terrains | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AP Constructions | 688 589.00 | 669 416.00 | 19 173.00 | 688 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 721.00 | 110 530.00 | 4 191.00 | 114 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 431.00 | 403 014.00 | 19 417.00 | 422 431.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 834.00 | 1 220 024.00 | 217 810.00 | 1 437 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 358.00 | | 117 358.00 | 117 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 543.00 | | 2 390 543.00 | 2 390 543.00 |
BZ Autres créances | 1 141 359.00 | | 1 141 359.00 | 1 141 359.00 |
CF Disponibilités | 667 570.00 | | 667 570.00 | 667 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 733.00 | | 4 319 733.00 | 4 319 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 567.00 | 1 220 024.00 | 4 537 543.00 | 5 757 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 339.00 | 1 074 339.00 | | 1 074 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | 13 400.00 | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 535 543.00 | 434 763.00 | | 535 543.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 108.00 | 105 939.00 | | 225 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 825.00 | 1 814 718.00 | | 2 039 825.00 |
DP Provisions pour risques | 24 599.00 | 41 599.00 | | 24 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 599.00 | 41 599.00 | | 24 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 2 756.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 402.00 | 807 999.00 | | 1 334 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 722.00 | 1 049 444.00 | | 1 123 722.00 |
EA Autres dettes | 13 774.00 | 20 816.00 | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 119.00 | 1 881 026.00 | | 2 473 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 543.00 | 3 737 342.00 | | 4 537 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 119.00 | 1 881 026.00 | | 2 473 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 304 540.00 | 237 280.00 | 13 541 820.00 | 13 304 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 304 540.00 | 237 280.00 | 13 541 820.00 | 13 304 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 639 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 270 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 982.00 | 48 027.00 | | 52 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 836.00 | | | 270 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372.00 | 3 606.00 | | 5 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 800.00 | 5 000.00 | | 123 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 172.00 | 8 606.00 | | 129 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 2 682.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 211.00 | 160.00 | | 163 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 267.00 | 2 841.00 | | 164 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 095.00 | 5 764.00 | | -35 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 379.00 | 12 601 910.00 | | 13 770 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 545 272.00 | 12 495 971.00 | | 13 545 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 108.00 | 105 939.00 | | 225 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 853.00 | 294 010.00 | | 185 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 511.00 | | 3 996.00 | 1 616 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 196.00 | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 673.00 | 1 437 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 477.00 | 1 228 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 808.00 | | 2 396.00 | 1 241 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 053.00 | | 1 600.00 | 173 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 764.00 | 19 737.00 | 15 477.00 | 1 215 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 687.00 | 19 737.00 | 15 477.00 | 1 181 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 599.00 | 10 000.00 | 27 000.00 | 41 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 599.00 | 10 000.00 | 27 000.00 | 41 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 402.00 | 1 334 402.00 | | 1 334 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 693.00 | 571 693.00 | | 571 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 401.00 | 456 401.00 | | 456 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 543.00 | | | 2 390 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 554.00 | | | 1 075 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VP Divers | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 262.00 | 3 535 506.00 | 6 756.00 | 3 542 262.00 |
VW T.V.A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 119.00 | 2 473 119.00 | | 2 473 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |