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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 403.00 | 30 200.00 | 203.00 | 30 403.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 908 031.00 | 598 152.00 | 309 879.00 | 908 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 967.00 | 242 549.00 | 91 418.00 | 333 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 072.00 | 214 640.00 | 181 432.00 | 396 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 631.00 | 1 085 540.00 | 660 091.00 | 1 745 631.00 |
BT Marchandises | 626 386.00 | | 626 386.00 | 626 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 005.00 | 17 137.00 | 784 869.00 | 802 005.00 |
BZ Autres créances | 255 624.00 | | 255 624.00 | 255 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 154 125.00 | | 3 154 125.00 | 3 154 125.00 |
CF Disponibilités | 724 269.00 | | 724 269.00 | 724 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 269.00 | 17 137.00 | 5 560 132.00 | 5 577 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 900.00 | 1 102 677.00 | 6 220 223.00 | 7 322 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 176.00 | | | 776 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 987.00 | | | 1 158 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 729 336.00 | | | 2 729 336.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 113.00 | | | 235 113.00 |
DK Provisions réglementées | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 446.00 | | | 4 924 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 508.00 | | | 310 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 337.00 | | | 445 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 809.00 | | | 202 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
EA Autres dettes | 305 868.00 | | | 305 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 777.00 | | | 1 295 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 223.00 | | | 6 220 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 443.00 | | | 813 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 718 848.00 | | 3 718 848.00 | 3 718 848.00 |
FG Production vendue services | 406 936.00 | | 406 936.00 | 406 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 784.00 | | 4 125 784.00 | 4 125 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 33 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 568.00 | | | 4 286 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 455.00 | | | 4 051 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 113.00 | | | 235 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 387.00 | | 121 776.00 | 1 666 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 532.00 | 1 745 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | 67 448.00 | 18.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 532.00 | 1 676 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 764.00 | | 684.00 | 66 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 622.00 | | 121 092.00 | 1 597 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | | 500.00 | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | 500.00 | 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 294.00 | 941.00 | 500.00 | 24 294.00 |
6T Sur comptes clients | 14 807.00 | 3 992.00 | 1 662.00 | 14 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 807.00 | 3 992.00 | 1 662.00 | 14 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 101.00 | 4 933.00 | 2 162.00 | 39 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 508.00 | 46 678.00 | 263 830.00 | 310 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 337.00 | 445 337.00 | | 445 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 868.00 | 87 364.00 | 218 504.00 | 305 868.00 |
UX Autres créances clients | 776 703.00 | | | 776 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VB T. V. A. | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 969.00 | | | 163 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 489.00 | 1 047 186.00 | 25 303.00 | 1 072 489.00 |
VW T.V.A. | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 777.00 | 813 443.00 | 482 334.00 | 1 295 777.00 |