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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AN Terrains | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
AP Constructions | 1 203 774.00 | 687 372.00 | 516 402.00 | 1 203 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 131.00 | 303 342.00 | 122 788.00 | 426 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 504.00 | 300 945.00 | 109 559.00 | 410 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 084.00 | 1 316 643.00 | 849 441.00 | 2 166 084.00 |
BT Marchandises | 736 167.00 | | 736 167.00 | 736 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 480.00 | 9 407.00 | 924 073.00 | 933 480.00 |
BZ Autres créances | 212 622.00 | | 212 622.00 | 212 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 917 471.00 | | 2 917 471.00 | 2 917 471.00 |
CF Disponibilités | 782 671.00 | | 782 671.00 | 782 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 574.00 | 9 407.00 | 5 587 167.00 | 5 596 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 658.00 | 1 326 050.00 | 6 436 609.00 | 7 762 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 544.00 | 742 192.00 | | 702 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 987.00 | 1 158 987.00 | | 1 158 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 936 483.00 | 2 818 961.00 | | 2 936 483.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 022.00 | 319 154.00 | | 257 022.00 |
DK Provisions réglementées | 23 455.00 | 24 102.00 | | 23 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 590.00 | 5 063 496.00 | | 5 078 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 557.00 | 193 374.00 | | 153 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 148.00 | 310 751.00 | | 304 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 709.00 | 443 780.00 | | 387 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 265.00 | 227 071.00 | | 216 265.00 |
EA Autres dettes | 270 469.00 | 344 465.00 | | 270 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 869.00 | 17 328.00 | | 25 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 018.00 | 1 536 767.00 | | 1 358 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 609.00 | 6 600 263.00 | | 6 436 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 866.00 | | 167 708.00 | 2 070 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 159.00 | 53 331.00 | 2 166 084.00 | 19 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 420.00 | 62 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 159.00 | 47 811.00 | 2 097 156.00 | 19 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 418.00 | | 162 708.00 | 2 001 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 492.00 | 147 451.00 | 48 299.00 | 1 217 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 403.00 | | 5 420.00 | 30 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 089.00 | 147 451.00 | 42 879.00 | 1 187 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 102.00 | | 647.00 | 24 102.00 |
6T Sur comptes clients | 12 019.00 | 5 144.00 | 7 756.00 | 12 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 019.00 | 5 144.00 | 7 756.00 | 12 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 121.00 | 5 144.00 | 8 403.00 | 36 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 148.00 | 64 173.00 | 239 975.00 | 304 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 709.00 | 387 709.00 | | 387 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 469.00 | 31 478.00 | 238 991.00 | 270 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 922 209.00 | 922 209.00 | | 922 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
VB T. V. A. | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 557.00 | 39 917.00 | 113 640.00 | 153 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 656.00 | 148 656.00 | | 148 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 165.00 | 1 148 994.00 | 16 171.00 | 1 165 165.00 |
VW T.V.A. | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 018.00 | 765 412.00 | 592 607.00 | 1 358 018.00 |