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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 12 371.00 | 145.00 | 12 516.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AN Terrains | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
AP Constructions | 1 253 014.00 | 791 161.00 | 461 852.00 | 1 253 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 157.00 | 351 070.00 | 75 087.00 | 426 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 363.00 | 311 761.00 | 106 602.00 | 418 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 242.00 | 1 466 364.00 | 740 879.00 | 2 207 242.00 |
BT Marchandises | 765 475.00 | | 765 475.00 | 765 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 188.00 | 3 743.00 | 851 445.00 | 855 188.00 |
BZ Autres créances | 160 986.00 | | 160 986.00 | 160 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 970 403.00 | | 2 970 403.00 | 2 970 403.00 |
CF Disponibilités | 983 432.00 | | 983 432.00 | 983 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 435.00 | 3 743.00 | 5 744 692.00 | 5 748 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 677.00 | 1 470 107.00 | 6 485 571.00 | 7 955 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 268.00 | 707 020.00 | | 726 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 987.00 | 1 158 987.00 | | 1 158 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 070 110.00 | 3 032 176.00 | | 3 070 110.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 292.00 | 126 449.00 | | 180 292.00 |
DK Provisions réglementées | 13 472.00 | 16 396.00 | | 13 472.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 229.00 | 5 041 127.00 | | 5 149 229.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 624.00 | 173 640.00 | | 73 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 054.00 | 306 126.00 | | 264 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 564.00 | 338 440.00 | | 567 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 833.00 | 189 841.00 | | 202 833.00 |
EA Autres dettes | 200 215.00 | 246 206.00 | | 200 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 552.00 | 15 600.00 | | 13 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 841.00 | 1 269 853.00 | | 1 321 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 571.00 | 6 310 980.00 | | 6 485 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 054.00 | | | 264 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 674.00 | | 76 606.00 | 2 194 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 037.00 | 2 207 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 537.00 | 2 154 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 211.00 | | 76 606.00 | 2 140 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 424.00 | 130 576.00 | 59 637.00 | 1 395 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 132.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 184.00 | 130 444.00 | 59 637.00 | 1 383 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 396.00 | | 2 924.00 | 16 396.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 737.00 | | 18 994.00 | 22 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 737.00 | | 18 994.00 | 22 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 133.00 | 14 500.00 | 21 918.00 | 39 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 054.00 | 75 546.00 | 188 508.00 | 264 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 564.00 | 567 564.00 | | 567 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 215.00 | 75 195.00 | 125 019.00 | 200 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 850 711.00 | 850 711.00 | | 850 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 624.00 | 40 117.00 | 33 507.00 | 73 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 481.00 | 149 481.00 | | 149 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 525.00 | 1 026 048.00 | 4 477.00 | 1 030 525.00 |
VW T.V.A. | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 841.00 | 974 807.00 | 347 034.00 | 1 321 841.00 |