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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 12 503.00 | 13.00 | 12 516.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AN Terrains | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
AP Constructions | 1 253 014.00 | 840 518.00 | 412 496.00 | 1 253 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 182.00 | 369 210.00 | 80 972.00 | 450 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 855.00 | 290 230.00 | 127 625.00 | 417 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 229 359.00 | 1 512 460.00 | 716 898.00 | 2 229 359.00 |
BT Marchandises | 757 375.00 | | 757 375.00 | 757 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 355.00 | 8 775.00 | 881 579.00 | 890 355.00 |
BZ Autres créances | 185 084.00 | | 185 084.00 | 185 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 976 277.00 | | 2 976 277.00 | 2 976 277.00 |
CF Disponibilités | 1 209 540.00 | | 1 209 540.00 | 1 209 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 542.00 | 8 775.00 | 6 023 766.00 | 6 032 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 900.00 | 1 521 236.00 | 6 740 665.00 | 8 261 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 144.00 | 726 268.00 | | 720 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 987.00 | 1 158 987.00 | | 1 158 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 097 154.00 | 3 070 110.00 | | 3 097 154.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 356.00 | 180 292.00 | | 328 356.00 |
DK Provisions réglementées | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 213.00 | 5 149 229.00 | | 5 318 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 507.00 | 73 624.00 | | 33 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 401.00 | 264 054.00 | | 248 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 648.00 | 567 564.00 | | 750 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 579.00 | 202 833.00 | | 225 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
EA Autres dettes | 125 537.00 | 200 215.00 | | 125 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 927.00 | 13 552.00 | | 16 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 452.00 | 1 321 841.00 | | 1 422 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 665.00 | 6 485 571.00 | | 6 740 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 401.00 | | | 248 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 242.00 | | 110 315.00 | 2 207 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 199.00 | 2 229 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 799.00 | 2 177 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 281.00 | | 110 315.00 | 2 154 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 364.00 | 131 127.00 | 85 030.00 | 1 466 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 371.00 | 132.00 | | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 992.00 | 130 995.00 | 85 030.00 | 1 453 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 743.00 | 5 032.00 | | 3 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743.00 | 5 032.00 | | 3 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 715.00 | 5 032.00 | 14 500.00 | 31 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 401.00 | 43 063.00 | 205 338.00 | 248 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 648.00 | 750 648.00 | | 750 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 537.00 | 40 537.00 | 85 000.00 | 125 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UX Autres créances clients | 879 839.00 | 879 839.00 | | 879 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 452.00 | 166 452.00 | | 166 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 349.00 | 1 078 834.00 | 10 515.00 | 1 089 349.00 |
VW T.V.A. | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 452.00 | 1 132 114.00 | 290 338.00 | 1 422 452.00 |