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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 12 240.00 | 277.00 | 12 516.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AN Terrains | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
AP Constructions | 1 233 892.00 | 739 796.00 | 494 095.00 | 1 233 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 512.00 | 322 872.00 | 99 640.00 | 422 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 060.00 | 320 516.00 | 106 544.00 | 427 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 672.00 | 1 395 424.00 | 799 248.00 | 2 194 672.00 |
BT Marchandises | 707 597.00 | | 707 597.00 | 707 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 337.00 | 22 737.00 | 781 600.00 | 804 337.00 |
BZ Autres créances | 141 946.00 | | 141 946.00 | 141 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 962 229.00 | | 2 962 229.00 | 2 962 229.00 |
CF Disponibilités | 905 358.00 | | 905 358.00 | 905 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 469.00 | 22 737.00 | 5 511 732.00 | 5 534 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 142.00 | 1 418 161.00 | 6 310 980.00 | 7 729 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 020.00 | 702 544.00 | | 707 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 987.00 | 1 158 987.00 | | 1 158 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 032 176.00 | 2 936 483.00 | | 3 032 176.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 449.00 | 257 022.00 | | 126 449.00 |
DK Provisions réglementées | 16 396.00 | 23 455.00 | | 16 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 127.00 | 5 078 590.00 | | 5 041 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 640.00 | 153 557.00 | | 173 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 126.00 | 304 148.00 | | 306 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 440.00 | 387 709.00 | | 338 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 841.00 | 216 265.00 | | 189 841.00 |
EA Autres dettes | 246 206.00 | 270 469.00 | | 246 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | 25 869.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 853.00 | 1 358 018.00 | | 1 269 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 980.00 | 6 436 609.00 | | 6 310 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 126.00 | | | 306 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 084.00 | | 105 658.00 | 2 166 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 070.00 | 2 194 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 862.00 | 49 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 208.00 | 2 140 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 028.00 | | 395.00 | 62 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 156.00 | | 105 263.00 | 2 097 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 643.00 | 147 051.00 | 68 270.00 | 1 316 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 983.00 | 119.00 | 12 862.00 | 24 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 660.00 | 146 933.00 | 55 408.00 | 1 291 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 455.00 | | 7 059.00 | 23 455.00 |
6T Sur comptes clients | 9 407.00 | 18 474.00 | 5 144.00 | 9 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 407.00 | 18 474.00 | 5 144.00 | 9 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 862.00 | 18 474.00 | 12 203.00 | 32 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 126.00 | 83 354.00 | 222 772.00 | 306 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 440.00 | 338 440.00 | | 338 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 206.00 | 65 467.00 | 180 739.00 | 246 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 1 500.00 | 1 400.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 777 082.00 | 777 082.00 | | 777 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 640.00 | 100 016.00 | 73 624.00 | 173 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 185.00 | 933 530.00 | 28 655.00 | 962 185.00 |
VW T.V.A. | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 853.00 | 792 719.00 | 477 134.00 | 1 269 853.00 |