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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 4 833.00 | 3 725.00 | 8 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 558.00 | 4 833.00 | 3 725.00 | 8 558.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 322.00 | | 119 322.00 | 119 322.00 |
BZ Autres créances | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 486.00 | 1 286.00 | 2 200.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 104.00 | 1 286.00 | 317 818.00 | 319 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 662.00 | 6 118.00 | 321 543.00 | 327 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 374.00 | 61 100.00 | | 91 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 30 274.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 101 914.00 | 99 758.00 | | 101 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 16 182.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 406.00 | 50 560.00 | | 86 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 919.00 | 146 689.00 | | 132 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 630.00 | 213 432.00 | | 219 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 543.00 | 313 190.00 | | 321 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 630.00 | 213 432.00 | | 219 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 852.00 | | 1 196 852.00 | 1 196 852.00 |
FG Production vendue services | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 377.00 | | 1 222 377.00 | 1 222 377.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 5 193.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 395.00 | 1 325 798.00 | | 1 222 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 239.00 | 1 295 524.00 | | 1 220 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | 30 274.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742.00 | | 1 492.00 | 7 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 8 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | | 1 492.00 | 7 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959.00 | 874.00 | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 874.00 | | 3 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 271.00 | 15.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271.00 | 15.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271.00 | 15.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
VB T. V. A. | 120 669.00 | | | 120 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 839.00 | 274 839.00 | | 274 839.00 |
VW T.V.A. | 129 698.00 | 129 698.00 | | 129 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 630.00 | 219 630.00 | | 219 630.00 |