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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 525.00 | 13 617.00 | 22 908.00 | 36 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 525.00 | 13 617.00 | 22 908.00 | 36 525.00 |
BT Marchandises | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
BZ Autres créances | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 486.00 | 1 456.00 | 2 030.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 193.00 | 1 456.00 | 615 737.00 | 617 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 718.00 | 15 073.00 | 638 645.00 | 653 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 439.00 | 93 529.00 | | 38 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 173.00 | -55 090.00 | | 129 173.00 |
DL TOTAL (I) | 175 997.00 | 46 824.00 | | 175 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 783.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 762.00 | 173 937.00 | | 130 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 836.00 | 157 096.00 | | 330 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 648.00 | 332 174.00 | | 462 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 645.00 | 378 998.00 | | 638 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 648.00 | 332 174.00 | | 462 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 503.00 | | 2 118 503.00 | 2 118 503.00 |
FG Production vendue services | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 514.00 | | 2 149 514.00 | 2 149 514.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 577.00 | 1 358 714.00 | | 2 149 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 404.00 | 1 413 804.00 | | 2 020 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 173.00 | -55 090.00 | | 129 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 228.00 | | 1 297.00 | 35 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 228.00 | | 1 297.00 | 35 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 249.00 | 6 368.00 | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 249.00 | 6 368.00 | | 7 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | 46.00 | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | 46.00 | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | | 46.00 | 1 502.00 |
UG ‐ Financières | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 762.00 | 130 762.00 | | 130 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
UX Autres créances clients | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
VB T. V. A. | 299 068.00 | 299 068.00 | | 299 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 057.00 | 465 057.00 | | 465 057.00 |
VW T.V.A. | 283 978.00 | 283 978.00 | | 283 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 648.00 | 462 648.00 | | 462 648.00 |