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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 128.00 | 472.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 363.00 | 28 028.00 | 17 335.00 | 45 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 962.00 | 28 156.00 | 17 806.00 | 45 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 119.00 | 35 637.00 | 215 482.00 | 251 119.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | 638.00 | 2.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 493.00 | 36 275.00 | 463 218.00 | 499 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 455.00 | 64 431.00 | 481 025.00 | 545 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 113.00 | 167 612.00 | | 169 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | 1 501.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 182 246.00 | 177 498.00 | | 182 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 506.00 | 1 665.00 | | 120 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 3 762.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | 132 653.00 | | 118 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 570.00 | 34 931.00 | | 49 570.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 17 910.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 778.00 | 190 921.00 | | 298 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 025.00 | 368 419.00 | | 481 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 778.00 | 190 921.00 | | 298 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 487.00 | | 6 476.00 | 39 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 487.00 | | 5 876.00 | 39 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 262.00 | 7 894.00 | | 20 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 262.00 | 7 766.00 | | 20 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637.00 | 1.00 | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 274.00 | 1.00 | | 36 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 274.00 | 1.00 | | 36 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 208 354.00 | 208 354.00 | | 208 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 505.00 | 310 505.00 | | 310 505.00 |
VW T.V.A. | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 778.00 | 298 778.00 | | 298 778.00 |