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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 487.00 | 20 262.00 | 19 225.00 | 39 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 487.00 | 20 262.00 | 19 225.00 | 39 487.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 090.00 | 35 637.00 | 243 453.00 | 279 090.00 |
BZ Autres créances | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | 637.00 | 3.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 468.00 | 36 274.00 | 349 194.00 | 385 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 955.00 | 56 536.00 | 368 419.00 | 424 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 167 612.00 | 38 439.00 | | 167 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | 129 173.00 | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 177 498.00 | 175 997.00 | | 177 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 1 050.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 653.00 | 130 762.00 | | 132 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 931.00 | 330 836.00 | | 34 931.00 |
EA Autres dettes | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 921.00 | 462 648.00 | | 190 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 419.00 | 638 645.00 | | 368 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 921.00 | 462 648.00 | | 190 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 525.00 | | 2 962.00 | 36 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 525.00 | | 2 962.00 | 36 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 617.00 | 6 645.00 | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 617.00 | 6 645.00 | | 13 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 637.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 456.00 | 1.00 | 820.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | 35 638.00 | 820.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 35 638.00 | 820.00 | 1 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 637.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
UX Autres créances clients | 236 326.00 | 236 326.00 | | 236 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VB T. V. A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 081.00 | 367 081.00 | | 367 081.00 |
VW T.V.A. | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 921.00 | 190 921.00 | | 190 921.00 |