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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 428.00 | 172.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 268.00 | 17 716.00 | 38 552.00 | 56 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 918.00 | 18 144.00 | 38 774.00 | 56 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 584.00 | 35 637.00 | 98 947.00 | 134 584.00 |
BZ Autres créances | 166 166.00 | | 166 166.00 | 166 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 786.00 | | 268 786.00 | 268 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 606.00 | 35 637.00 | 535 969.00 | 571 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 524.00 | 53 781.00 | 574 743.00 | 628 524.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 173 862.00 | 169 113.00 | | 173 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 706.00 | 4 749.00 | | 30 706.00 |
DL TOTAL (I) | 212 952.00 | 182 246.00 | | 212 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 427.00 | 120 506.00 | | 108 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 1 388.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 761.00 | 118 646.00 | | 193 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 646.00 | 49 570.00 | | 57 646.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 8 669.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 791.00 | 298 778.00 | | 361 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 743.00 | 481 025.00 | | 574 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 962.00 | | 37 625.00 | 45 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 670.00 | 56 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 670.00 | 56 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 363.00 | | 37 575.00 | 45 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 156.00 | 9 694.00 | 19 706.00 | 28 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 300.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | 9 394.00 | 19 706.00 | 28 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 275.00 | | 638.00 | 36 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 275.00 | | 638.00 | 36 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 275.00 | | 638.00 | 36 275.00 |
UG ‐ Financières | | | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 761.00 | 193 761.00 | | 193 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 082.00 | 23 888.00 | 84 194.00 | 108 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 821.00 | 302 821.00 | | 302 821.00 |
VW T.V.A. | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 790.00 | 277 596.00 | 84 194.00 | 361 790.00 |