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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 819.00 | 3 675.00 | 397 144.00 | 400 819.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 778.00 | 3 675.00 | 420 103.00 | 423 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 819.00 | 3 675.00 | 397 144.00 | 400 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 460.00 | 73 860.00 | | 162 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | | 7 105.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 679.00 | -10 321.00 | | -27 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 129.00 | -5 324.00 | | -18 129.00 |
DL TOTAL (I) | 300 536.00 | 72 706.00 | | 300 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 316.00 | 52 846.00 | | 96 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 330.00 | 13 286.00 | | 19 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 225.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 567.00 | 70 279.00 | | 119 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 103.00 | 142 985.00 | | 420 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405.00 | 419.00 | | 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 535.00 | 5 743.00 | | 18 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 129.00 | -5 324.00 | | -18 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 859.00 | | 273 960.00 | 126 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 859.00 | | 273 960.00 | 126 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VC Groupe et associés | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VI Groupe et associés | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |