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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
AP Constructions | 749 217.00 | 463 406.00 | 285 810.00 | 749 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 855.00 | 24 933.00 | 1 922.00 | 26 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 558.00 | 504 349.00 | 154 209.00 | 658 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 757.00 | 992 689.00 | 626 067.00 | 1 618 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BZ Autres créances | 598 090.00 | | 598 090.00 | 598 090.00 |
CF Disponibilités | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 208.00 | | 655 208.00 | 655 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 965.00 | 992 689.00 | 1 281 275.00 | 2 273 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 632.00 | | | 598 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
DL TOTAL (I) | 809 816.00 | | | 809 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 427.00 | | | 396 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 459.00 | | | 471 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 275.00 | | | 1 281 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 459.00 | | | 471 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 183.00 | 2 565 476.00 | 2 748 659.00 | 183 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 183.00 | 2 565 476.00 | 2 748 659.00 | 183 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 319.00 | |
FQ Autres produits | | | -719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 260.00 | | | 2 822 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 076.00 | | | 2 721 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 961.00 | | | 1 578 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 961.00 | | | 1 578 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 186.00 | 74 503.00 | | 918 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 186.00 | 74 503.00 | | 918 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 944.00 | 627 944.00 | | 627 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 460.00 | 471 460.00 | | 471 460.00 |