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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
AP Constructions | 2 806 934.00 | 740 499.00 | 2 066 435.00 | 2 806 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 140.00 | 29 464.00 | 4 675.00 | 34 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 311.00 | 691 260.00 | 127 050.00 | 818 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 100.00 | 1 461 224.00 | 2 358 875.00 | 3 820 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 218.00 | | 142 218.00 | 142 218.00 |
BZ Autres créances | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
CF Disponibilités | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 850.00 | | 321 850.00 | 321 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 951.00 | 1 461 224.00 | 2 680 726.00 | 4 141 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 796 829.00 | | | 796 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 750.00 | | | 1 095 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 580.00 | | | 2 002 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 606.00 | | | 501 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 145.00 | | | 678 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 726.00 | | | 2 680 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 145.00 | | | 678 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 516.00 | 4 664 460.00 | 4 988 976.00 | 324 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 516.00 | 4 664 460.00 | 4 988 976.00 | 324 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 181.00 | | | 479 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 780.00 | | | 5 014 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 029.00 | | | 3 919 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 750.00 | | | 1 095 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 063.00 | | 58 037.00 | 3 762 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 817 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 063.00 | | 55 374.00 | 3 762 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 737.00 | 212 488.00 | 1 461 225.00 | 1 248 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 737.00 | 212 488.00 | 1 461 225.00 | 1 248 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 142.00 | 174 142.00 | | 174 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 606.00 | 501 606.00 | | 501 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 142 218.00 | 142 218.00 | | 142 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 516.00 | 246 853.00 | 2 663.00 | 249 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 145.00 | 678 145.00 | | 678 145.00 |