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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
AP Constructions | 2 787 283.00 | 598 433.00 | 2 188 850.00 | 2 787 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 140.00 | 27 824.00 | 6 316.00 | 34 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 588.00 | 622 479.00 | 160 108.00 | 782 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 063.00 | 1 248 737.00 | 2 513 326.00 | 3 762 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
BZ Autres créances | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CF Disponibilités | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 006.00 | | 230 006.00 | 230 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 069.00 | 1 248 737.00 | 2 743 332.00 | 3 992 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 805 504.00 | | | 805 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 325.00 | | | 891 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 830.00 | | | 1 806 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 802.00 | | | 98 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 514.00 | | | 773 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 502.00 | | | 936 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 332.00 | | | 2 743 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 502.00 | | | 936 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 655.00 | 4 239 853.00 | 4 541 509.00 | 301 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 655.00 | 4 239 853.00 | 4 541 509.00 | 301 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 224.00 | | | 401 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 056.00 | | | 4 592 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 730.00 | | | 3 700 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 325.00 | | | 891 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 988.00 | | 577 076.00 | 3 184 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 762 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 988.00 | | 577 076.00 | 3 184 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 191.00 | 175 546.00 | 1 248 737.00 | 1 073 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 191.00 | 175 546.00 | 1 248 737.00 | 1 073 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
UX Autres créances clients | 109 345.00 | 109 345.00 | | 109 345.00 |
VP Divers | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 515.00 | 773 515.00 | | 773 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 747.00 | 193 747.00 | | 193 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 502.00 | 936 502.00 | | 936 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |