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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 000.00 | 58 875.00 | 98 125.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
AP Constructions | 2 806 934.00 | 882 566.00 | 1 924 369.00 | 2 806 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 141.00 | 31 063.00 | 3 077.00 | 34 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 402.00 | 743 946.00 | 77 456.00 | 821 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 977 528.00 | 1 716 450.00 | 2 261 078.00 | 3 977 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 400.00 | | 1 310 400.00 | 1 310 400.00 |
BZ Autres créances | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
CF Disponibilités | 158 798.00 | | 158 798.00 | 158 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 793.00 | | 1 549 793.00 | 1 549 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 321.00 | 1 716 450.00 | 3 810 871.00 | 5 527 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 581.00 | 796 830.00 | | 1 892 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 440.00 | 1 095 751.00 | | 1 024 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 021.00 | 2 002 581.00 | | 3 027 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 133.00 | 174 142.00 | | 231 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 717.00 | 501 606.00 | | 552 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 850.00 | 678 145.00 | | 783 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 871.00 | 2 680 726.00 | | 3 810 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 924.00 | 5 029 560.00 | 5 103 484.00 | 73 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 924.00 | 5 029 560.00 | 5 103 484.00 | 73 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 692.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 572.00 | 479 181.00 | | 407 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 734.00 | 5 014 781.00 | | 5 115 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 293.00 | 3 919 030.00 | | 4 091 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 440.00 | 1 095 751.00 | | 1 024 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 100.00 | | 256 230.00 | 3 820 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 663.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 802.00 | 3 977 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 139.00 | 3 820 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 437.00 | | 99 230.00 | 3 817 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 225.00 | 346 241.00 | 90 746.00 | 1 461 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 225.00 | 287 366.00 | 90 746.00 | 1 461 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 133.00 | 231 133.00 | | 231 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 197.00 | 417 197.00 | | 417 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 400.00 | 1 310 400.00 | | 1 310 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 665.00 | 1 387 665.00 | | 1 387 665.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 850.00 | 783 850.00 | | 783 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |