| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 000.00 | 137 375.00 | 19 625.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
AP Constructions | 2 806 934.00 | 1 017 575.00 | 1 789 359.00 | 2 806 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 141.00 | 32 498.00 | 1 643.00 | 34 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 780.00 | 753 430.00 | 97 350.00 | 850 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 907.00 | 1 940 878.00 | 2 066 028.00 | 4 006 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 288.00 | | 1 093 288.00 | 1 093 288.00 |
BZ Autres créances | 2 713 502.00 | | 2 713 502.00 | 2 713 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 134.00 | | 3 817 134.00 | 3 817 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 041.00 | 1 940 878.00 | 5 883 163.00 | 7 824 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 917 021.00 | 1 892 581.00 | | 2 917 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 898.00 | 1 024 440.00 | | 1 634 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 919.00 | 3 027 021.00 | | 4 661 919.00 |
DP Provisions pour risques | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 894.00 | 231 133.00 | | 163 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 056.00 | 552 717.00 | | 961 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 323.00 | 783 850.00 | | 1 135 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 163.00 | 3 810 871.00 | | 5 883 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 335 614.00 | | 6 335 614.00 | 6 335 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 335 614.00 | | 6 335 614.00 | 6 335 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 310 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 921.00 | 1 800.00 | | 85 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 371.00 | -1 800.00 | | -71 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 778.00 | 407 572.00 | | 601 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 466.00 | 5 115 734.00 | | 6 357 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 568.00 | 4 091 293.00 | | 4 722 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 898.00 | 1 024 440.00 | | 1 634 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 528.00 | | 53 878.00 | 3 977 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 4 006 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 3 849 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 528.00 | | 53 878.00 | 3 820 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 450.00 | 248 928.00 | 24 500.00 | 1 716 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 875.00 | 78 500.00 | | 58 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 575.00 | 170 428.00 | 24 500.00 | 1 657 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 894.00 | 163 894.00 | | 163 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 797.00 | 528 797.00 | | 528 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 348.00 | 184 348.00 | | 184 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 042.00 | 216 042.00 | | 216 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 709.00 | 1 094 709.00 | | 1 094 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 673 435.00 | 2 673 435.00 | | 2 673 435.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 134.00 | 3 817 134.00 | | 3 817 134.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 323.00 | 1 135 323.00 | | 1 135 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |