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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 517.00 | 37 798.00 | 31 719.00 | 69 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | 1 913.00 | 8 951.00 | 10 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 309.00 | 69 710.00 | 307 599.00 | 377 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 652 078.00 | | 652 078.00 | 652 078.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 637.00 | | 659 637.00 | 659 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 947.00 | 69 710.00 | 967 236.00 | 1 036 947.00 |
CU Autres participations | 290 303.00 | 30 000.00 | 260 303.00 | 290 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 720.00 | | | 417 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 667 117.00 | | | 667 117.00 |
DH Report à nouveau | -196 955.00 | | | -196 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 140.00 | | | -209 140.00 |
DL TOTAL (I) | 724 742.00 | | | 724 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 510.00 | | | 178 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
EA Autres dettes | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 494.00 | | | 242 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 236.00 | | | 967 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 755.00 | | | 152 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 904.00 | | | 229 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 904.00 | | | -229 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 352.00 | | | 141 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 491.00 | | | 350 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 140.00 | | | -209 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 097.00 | | -2 788.00 | 380 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | | 5 239.00 | 5 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 956.00 | | -8 026.00 | 304 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 771.00 | 3 939.00 | | 35 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 480.00 | 2 317.00 | | 35 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 1 622.00 | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166.00 | | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VC Groupe et associés | 175 664.00 | | | 175 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 510.00 | 88 771.00 | 89 739.00 | 178 510.00 |
VI Groupe et associés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 203.00 | | | 470 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 904.00 | 659 278.00 | 6 626.00 | 665 904.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 494.00 | 152 755.00 | 89 739.00 | 242 494.00 |