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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 40.00 | 266.00 | 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 517.00 | 47 066.00 | 22 450.00 | 69 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 579.00 | 7 468.00 | 5 111.00 | 12 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 005.00 | 84 574.00 | 278 431.00 | 363 005.00 |
BZ Autres créances | 424 186.00 | | 424 186.00 | 424 186.00 |
CF Disponibilités | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 795.00 | | 483 795.00 | 483 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 800.00 | 84 574.00 | 762 226.00 | 846 800.00 |
CU Autres participations | 280 603.00 | 30 000.00 | 250 603.00 | 280 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 600.00 | 384 600.00 | | 384 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 637 525.00 | 637 525.00 | | 637 525.00 |
DH Report à nouveau | -729 565.00 | -712 314.00 | | -729 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641.00 | -17 252.00 | | -641.00 |
DL TOTAL (I) | 337 919.00 | 338 559.00 | | 337 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 054.00 | 315 607.00 | | 243 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 11 250.00 | | 5 904.00 |
EA Autres dettes | 175 349.00 | 85 942.00 | | 175 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 307.00 | 412 799.00 | | 424 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 226.00 | 751 359.00 | | 762 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 307.00 | 412 799.00 | | 424 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 000.00 | 80 114.00 | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 000.00 | 80 114.00 | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 000.00 | -80 114.00 | | -71 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 081.00 | 90 440.00 | | 90 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 722.00 | 107 692.00 | | 90 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641.00 | -17 252.00 | | -641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 983.00 | | 20 621.00 | 360 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 280 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 363 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 517.00 | | 306.00 | 69 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | | 1 715.00 | 10 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 603.00 | | 18 600.00 | 280 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 079.00 | 3 495.00 | | 51 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 749.00 | 2 357.00 | | 44 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 330.00 | 1 138.00 | | 6 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 171 359.00 | 171 359.00 | | 171 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 827.00 | 252 827.00 | | 252 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 186.00 | 424 186.00 | | 424 186.00 |