| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 517.00 | 42 432.00 | 27 085.00 | 69 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | 5 325.00 | 5 538.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 983.00 | 77 757.00 | 283 226.00 | 360 983.00 |
BZ Autres créances | 504 483.00 | | 504 483.00 | 504 483.00 |
CF Disponibilités | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 531.00 | | 518 531.00 | 518 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 514.00 | 77 757.00 | 801 757.00 | 879 514.00 |
CU Autres participations | 280 603.00 | 30 000.00 | 250 603.00 | 280 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 600.00 | | | 384 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 637 525.00 | | | 637 525.00 |
DH Report à nouveau | -591 752.00 | | | -591 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 561.00 | | | -120 561.00 |
DL TOTAL (I) | 355 811.00 | | | 355 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 393.00 | | | 372 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | | | 78.00 |
EA Autres dettes | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 946.00 | | | 445 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 757.00 | | | 801 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 946.00 | | | 445 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 405.00 | | | 243 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 405.00 | | | 243 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 284.00 | | | -170 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 620.00 | | | 315 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 561.00 | | | -120 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 089.00 | | 18 600.00 | 370 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 706.00 | 280 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 706.00 | 360 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 709.00 | | 18 600.00 | 289 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 734.00 | 4 024.00 | | 43 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 115.00 | 2 317.00 | | 40 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 1 706.00 | | 3 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 767.00 | | 75 767.00 | 105 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 767.00 | | 75 767.00 | 105 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VC Groupe et associés | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
VI Groupe et associés | 372 393.00 | 372 393.00 | | 372 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 695.00 | 302 695.00 | | 302 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 483.00 | 504 483.00 | | 504 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 946.00 | 445 946.00 | | 445 946.00 |