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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 142.00 | 164.00 | 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 517.00 | 49 384.00 | 20 133.00 | 69 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 414.00 | 9 307.00 | 5 106.00 | 14 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 840.00 | 88 833.00 | 276 007.00 | 364 840.00 |
BZ Autres créances | 409 313.00 | 54 784.00 | 354 529.00 | 409 313.00 |
CF Disponibilités | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 600.00 | 54 784.00 | 441 816.00 | 496 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 440.00 | 143 617.00 | 717 823.00 | 861 440.00 |
CU Autres participations | 280 603.00 | 30 000.00 | 250 603.00 | 280 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 600.00 | | | 384 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 637 525.00 | | | 637 525.00 |
DH Report à nouveau | -730 206.00 | | | -730 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 315.00 | | | -17 315.00 |
DL TOTAL (I) | 320 604.00 | | | 320 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 163.00 | | | 181 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EA Autres dettes | 209 332.00 | | | 209 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 219.00 | | | 397 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 823.00 | | | 717 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 219.00 | | | 397 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 784.00 | | | -82 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 827.00 | | | 87 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 142.00 | | | 105 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 315.00 | | | -17 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 005.00 | | 20 435.00 | 363 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 280 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 364 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 579.00 | | 1 835.00 | 12 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 603.00 | | 18 600.00 | 280 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 574.00 | 4 259.00 | | 54 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 106.00 | 2 419.00 | | 47 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | 1 839.00 | | 7 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 54 784.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 54 784.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 332.00 | 209 332.00 | | 209 332.00 |
VC Groupe et associés | 155 969.00 | 155 969.00 | | 155 969.00 |
VI Groupe et associés | 181 163.00 | 181 163.00 | | 181 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 344.00 | 253 344.00 | | 253 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 116.00 | 411 116.00 | | 411 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 219.00 | 397 219.00 | | 397 219.00 |