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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 517.00 | 40 115.00 | 29 402.00 | 69 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | 3 619.00 | 7 244.00 | 10 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 089.00 | 76 380.00 | 293 710.00 | 370 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BZ Autres créances | 607 043.00 | 73 121.00 | 533 922.00 | 607 043.00 |
CF Disponibilités | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 647.00 | 73 121.00 | 578 526.00 | 651 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 737.00 | 149 501.00 | 872 236.00 | 1 021 737.00 |
CU Autres participations | 283 249.00 | 32 646.00 | 250 603.00 | 283 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 720.00 | | | 417 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 667 117.00 | | | 667 117.00 |
DH Report à nouveau | -406 095.00 | | | -406 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 657.00 | | | -185 657.00 |
DL TOTAL (I) | 539 085.00 | | | 539 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 953.00 | | | 184 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EA Autres dettes | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 151.00 | | | 333 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 236.00 | | | 872 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 151.00 | | | 333 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 175.00 | | | 215 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 160.00 | | | -215 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 387.00 | | | 130 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 044.00 | | | 316 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 657.00 | | | -185 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 309.00 | | 23 268.00 | 377 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 488.00 | 289 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 488.00 | 370 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 929.00 | | 23 268.00 | 296 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 710.00 | 4 024.00 | | 39 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 798.00 | 2 317.00 | | 37 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 1 706.00 | | 1 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 75 767.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 75 767.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VC Groupe et associés | 157 898.00 | | | 157 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 963.00 | 89 963.00 | | 89 963.00 |
VI Groupe et associés | 184 953.00 | 184 953.00 | | 184 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 413.00 | | | 444 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 243.00 | 636 783.00 | 6 460.00 | 643 243.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 151.00 | 333 151.00 | | 333 151.00 |