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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 533 492.00 | 42 400.00 | 10 491 092.00 | 10 533 492.00 |
BZ Autres créances | 899 226.00 | | 899 226.00 | 899 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
CF Disponibilités | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 684.00 | | 984 684.00 | 984 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 176.00 | 42 400.00 | 11 475 776.00 | 11 518 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 10 487 517.00 | | 10 487 517.00 | 10 487 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 462.00 | 878 471.00 | | 1 475 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 573.00 | 686 991.00 | | 1 085 573.00 |
DL TOTAL (I) | 8 684 136.00 | 7 688 562.00 | | 8 684 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 245.00 | 1 907 373.00 | | 787 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 846.00 | 1 401 556.00 | | 1 819 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 25 760.00 | | 13 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 207.00 | 67 377.00 | | 95 207.00 |
EA Autres dettes | 75 821.00 | 152 146.00 | | 75 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 641.00 | 3 554 212.00 | | 2 791 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 475 776.00 | 11 242 775.00 | | 11 475 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 102.00 | 2 766 967.00 | | 2 121 102.00 |