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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 539 771.00 | 42 400.00 | 10 497 371.00 | 10 539 771.00 |
BZ Autres créances | 1 046 212.00 | | 1 046 212.00 | 1 046 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 224.00 | | 1 050 224.00 | 1 050 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 781 255.00 | 42 400.00 | 11 738 855.00 | 11 781 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 10 487 517.00 | | 10 487 517.00 | 10 487 517.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 260.00 | | 191 260.00 | 191 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 036.00 | 1 475 462.00 | | 2 471 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 341.00 | 1 085 573.00 | | 306 341.00 |
DL TOTAL (I) | 8 900 477.00 | 8 684 136.00 | | 8 900 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 464.00 | 787 245.00 | | 681 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 352.00 | 1 819 846.00 | | 2 000 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 13 521.00 | | 30 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 447.00 | 95 207.00 | | 48 447.00 |
EA Autres dettes | 77 892.00 | 75 821.00 | | 77 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 379.00 | 2 791 641.00 | | 2 838 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 738 855.00 | 11 475 776.00 | | 11 738 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 345.00 | 2 121 102.00 | | 2 271 345.00 |