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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 414.00 | 3 518.00 | 46 896.00 | 50 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 544 234.00 | 45 918.00 | 12 498 316.00 | 12 544 234.00 |
BZ Autres créances | 1 642 444.00 | | 1 642 444.00 | 1 642 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 314.00 | | 1 217 314.00 | 1 217 314.00 |
CF Disponibilités | 913 739.00 | | 913 739.00 | 913 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 497.00 | | 3 773 497.00 | 3 773 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 317 731.00 | 45 918.00 | 16 271 813.00 | 16 317 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 12 411 566.00 | | 12 411 566.00 | 12 411 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 871 928.00 | 2 861 150.00 | | 2 871 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 362.00 | 10 778.00 | | 56 362.00 |
DL TOTAL (I) | 9 051 390.00 | 8 995 029.00 | | 9 051 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 864.00 | 415 273.00 | | 337 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559 769.00 | 2 657 862.00 | | 6 559 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 9 696.00 | | 34 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 905.00 | 99 469.00 | | 206 905.00 |
EA Autres dettes | 81 348.00 | 75 119.00 | | 81 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220 423.00 | 3 257 419.00 | | 7 220 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 271 813.00 | 12 252 447.00 | | 16 271 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 059 882.00 | 3 021 686.00 | | 7 059 882.00 |