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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 436.00 | 828.00 | 1 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 541 035.00 | 42 836.00 | 10 498 199.00 | 10 541 035.00 |
BZ Autres créances | 1 742 444.00 | | 1 742 444.00 | 1 742 444.00 |
CF Disponibilités | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 754 248.00 | | 1 754 248.00 | 1 754 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 295 283.00 | 42 836.00 | 12 252 447.00 | 12 295 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 10 487 517.00 | | 10 487 517.00 | 10 487 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 861 150.00 | 2 587 310.00 | | 2 861 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 778.00 | 343 840.00 | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | 8 995 029.00 | 9 054 250.00 | | 8 995 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 273.00 | 488 086.00 | | 415 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 862.00 | 2 266 911.00 | | 2 657 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 11 652.00 | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 487.00 | 67 189.00 | | 98 487.00 |
EA Autres dettes | 75 119.00 | 79 578.00 | | 75 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 419.00 | 2 913 416.00 | | 3 257 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 252 447.00 | 11 967 666.00 | | 12 252 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 913 416.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 657 862.00 | | | 2 657 862.00 |