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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 47.00 | 1 217.00 | 1 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 541 035.00 | 42 447.00 | 10 498 588.00 | 10 541 035.00 |
BZ Autres créances | 1 462 608.00 | | 1 462 608.00 | 1 462 608.00 |
CF Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 078.00 | | 1 469 078.00 | 1 469 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 010 113.00 | 42 447.00 | 11 967 666.00 | 12 010 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 10 487 517.00 | | 10 487 517.00 | 10 487 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 587 310.00 | 2 617 376.00 | | 2 587 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 840.00 | 39 934.00 | | 343 840.00 |
DL TOTAL (I) | 9 054 250.00 | 8 780 410.00 | | 9 054 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 086.00 | 579 883.00 | | 488 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 911.00 | 2 231 964.00 | | 2 266 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 18 325.00 | | 11 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 189.00 | 117 105.00 | | 67 189.00 |
EA Autres dettes | 79 578.00 | 75 821.00 | | 79 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 416.00 | 3 023 099.00 | | 2 913 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 967 666.00 | 11 803 509.00 | | 11 967 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 416.00 | 2 555 914.00 | | 2 913 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 266 911.00 | | | 2 266 911.00 |