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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AP Constructions | 5 823.00 | 3 332.00 | 2 490.00 | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 058.00 | 94 922.00 | 13 136.00 | 108 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 801.00 | 119 054.00 | 14 747.00 | 133 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 248.00 | 494 593.00 | 105 654.00 | 600 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BN En cours de production de biens | 147 968.00 | | 147 968.00 | 147 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 597.00 | 129 192.00 | 622 404.00 | 751 597.00 |
BZ Autres créances | 263 014.00 | | 263 014.00 | 263 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 233.00 | 129 192.00 | 1 467 040.00 | 1 596 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 481.00 | 623 786.00 | 1 572 695.00 | 2 196 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 083.00 | | | 130 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 313 615.00 | 271 791.00 | 41 823.00 | 313 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 726.00 | | | -19 726.00 |
DL TOTAL (I) | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 858.00 | | | 228 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 417.00 | | | 500 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 328.00 | | | 649 328.00 |
EA Autres dettes | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 774.00 | | | 1 510 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 695.00 | | | 1 572 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 274.00 | | | 1 472 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 358.00 | | | 176 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 022.00 | | | 605 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 247.00 | | | 315 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 997.00 | | | 264 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 771.00 | 62 956.00 | 10 134.00 | 441 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 308.00 | 40 914.00 | | 233 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 904.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 305.00 | 21 138.00 | 10 134.00 | 206 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 418.00 | 500 418.00 | | 500 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 169.00 | 132 169.00 | | 132 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 359.00 | 176 359.00 | | 176 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 14 000.00 | 38 500.00 | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 392.00 | 897 853.00 | 163 539.00 | 1 061 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 774.00 | 1 472 274.00 | 38 500.00 | 1 510 774.00 |