| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 4 539.00 | 901.00 | 5 440.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 5 082.00 | 742.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 257.00 | 113 005.00 | 10 253.00 | 123 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 615.00 | 135 232.00 | 5 383.00 | 140 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 215.00 | 573 761.00 | 47 454.00 | 621 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 438.00 | | 266 438.00 | 266 438.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 684.00 | 128 107.00 | 439 576.00 | 567 684.00 |
BZ Autres créances | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 106.00 | 128 107.00 | 765 999.00 | 894 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 321.00 | 701 869.00 | 813 452.00 | 1 515 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 326 916.00 | 313 475.00 | 13 441.00 | 326 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 566.00 | -3 191.00 | | 7 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 002.00 | 10 758.00 | | 16 002.00 |
DL TOTAL (I) | 99 331.00 | 83 329.00 | | 99 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 494.00 | 207 849.00 | | 142 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 175.00 | 64 919.00 | | 46 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 900.00 | 235 986.00 | | 218 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 090.00 | 299 051.00 | | 254 090.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | 92 080.00 | | 8 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 122.00 | 944 238.00 | | 714 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 452.00 | 1 027 567.00 | | 813 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 323.00 | 891 373.00 | | 656 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 685.00 | 36 684.00 | | 60 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
FG Production vendue services | 1 422 624.00 | 11 703.00 | 1 434 327.00 | 1 422 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 764.00 | 11 703.00 | 1 456 467.00 | 1 444 764.00 |
FM Production stockée | | | -22 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 633.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 208.00 | 49 459.00 | | 29 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 470.00 | 16 573.00 | | 16 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 836.00 | 912.00 | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 281.00 | 24 647.00 | | -5 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 984.00 | 24 647.00 | | -2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 4 516.00 | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 683.00 | 48 070.00 | | 14 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 820.00 | 52 585.00 | | 16 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 804.00 | -27 938.00 | | -19 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 799.00 | | | -21 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 732.00 | 1 729 547.00 | | 1 459 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 730.00 | 1 718 789.00 | | 1 443 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 002.00 | 10 758.00 | | 16 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 679.00 | 3 576.00 | | 21 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 123.00 | | 16 092.00 | 605 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 046.00 | | 13 300.00 | 316 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 154.00 | | 1 542.00 | 268 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 484.00 | | 1 250.00 | 15 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 128.00 | 12 633.00 | | 561 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 918.00 | 2 987.00 | | 312 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 523.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 195.00 | 9 123.00 | | 244 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 168.00 | 45 166.00 | | 45 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
UX Autres créances clients | 365 111.00 | 365 111.00 | | 365 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 573.00 | | 202 573.00 | 202 573.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 987.00 | 23 188.00 | 57 799.00 | 80 987.00 |
VI Groupe et associés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 254.00 | 420 947.00 | 219 307.00 | 640 254.00 |
VW T.V.A. | 128 282.00 | 128 282.00 | | 128 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 122.00 | 656 323.00 | 57 799.00 | 714 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 454.00 | 8 027.00 | | 4 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 180.00 | 49 942.00 | | 38 180.00 |
ST Autres comptes | 269 832.00 | 323 178.00 | | 269 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 358.00 | 115 105.00 | | 75 358.00 |
YT Sous‐traitance | 46 349.00 | 44 315.00 | | 46 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 595.00 | 8 568.00 | | 11 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 049.00 | 16 595.00 | | 16 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 524.00 | 317 786.00 | | 253 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 325.00 | 152 470.00 | | 147 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 069.00 | 532 541.00 | | 433 069.00 |