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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 3 493.00 | 1 947.00 | 5 440.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 3 916.00 | 1 908.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 655.00 | 102 640.00 | 18 016.00 | 120 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 363.00 | 127 086.00 | 7 277.00 | 134 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 924.00 | 539 731.00 | 65 193.00 | 604 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 816.00 | | 320 816.00 | 320 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 968.00 | 128 107.00 | 593 860.00 | 721 968.00 |
BZ Autres créances | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 356.00 | 128 107.00 | 1 021 249.00 | 1 149 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 280.00 | 667 838.00 | 1 086 442.00 | 1 754 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 270.00 | | | 211 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 313 616.00 | 300 166.00 | 13 449.00 | 313 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -13 841.00 | 5 886.00 | | -13 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 649.00 | -19 727.00 | | 10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 72 571.00 | 61 922.00 | | 72 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 638.00 | 228 859.00 | | 109 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 356.00 | 84 123.00 | | 46 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 696.00 | 500 418.00 | | 389 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 291.00 | 649 414.00 | | 412 291.00 |
EA Autres dettes | 11 537.00 | 46 323.00 | | 11 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 871.00 | 1 509 136.00 | | 1 013 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 442.00 | 1 571 057.00 | | 1 086 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 871.00 | 1 509 136.00 | | 992 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 262.00 | 174 605.00 | | 74 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 248.00 | | 15 535.00 | 600 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 046.00 | | | 316 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 860.00 | 22 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 860.00 | 604 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | 2 377.00 | 3 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 684.00 | | 13 158.00 | 247 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 594.00 | 45 137.00 | | 494 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 222.00 | 28 375.00 | | 274 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 430.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 309.00 | 16 332.00 | | 217 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 193.00 | 33 369.00 | 34 454.00 | 129 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 193.00 | 33 369.00 | 34 454.00 | 129 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 193.00 | 33 369.00 | 34 454.00 | 129 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 369.00 | 34 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 696.00 | 389 696.00 | | 389 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
UX Autres créances clients | 510 698.00 | | | 510 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 270.00 | | | 211 270.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 930.00 | 13 930.00 | 21 000.00 | 34 930.00 |
VI Groupe et associés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 817.00 | 616 951.00 | 233 866.00 | 850 817.00 |
VW T.V.A. | 196 273.00 | 196 273.00 | | 196 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 871.00 | 992 871.00 | 21 000.00 | 1 013 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 460.00 | 12 444.00 | | 8 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 924.00 | 86 853.00 | | 87 924.00 |
ST Autres comptes | 374 557.00 | 534 757.00 | | 374 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 452.00 | 193 191.00 | | 116 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |
YT Sous‐traitance | 97 788.00 | 93 208.00 | | 97 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 556.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 069.00 | 12 917.00 | | 7 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 530.00 | 25 361.00 | | 15 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 297.00 | 537 384.00 | | 450 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 358.00 | 458 106.00 | | 185 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 721.00 | 922 565.00 | | 676 721.00 |