| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 391.00 | 49.00 | 5 440.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 5 563.00 | 260.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 312.00 | 118 108.00 | 6 204.00 | 124 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 707.00 | 141 165.00 | 1 542.00 | 142 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 762.00 | 593 304.00 | 33 458.00 | 626 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 402.00 | | 401 402.00 | 401 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 578.00 | 128 107.00 | 253 470.00 | 381 578.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 312.00 | 128 107.00 | 689 204.00 | 817 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 074.00 | 721 412.00 | 722 663.00 | 1 444 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 331 116.00 | 320 647.00 | 10 469.00 | 331 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 752.00 | 23 568.00 | | 8 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 786.00 | -14 817.00 | | -182 786.00 |
DL TOTAL (I) | -98 272.00 | 84 514.00 | | -98 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 907.00 | 322 729.00 | | 391 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 205.00 | 32 208.00 | | 33 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 517.00 | 270 167.00 | | 136 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 899.00 | 310 311.00 | | 233 899.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | 8 087.00 | | 8 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 935.00 | 960 168.00 | | 820 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 663.00 | 1 044 682.00 | | 722 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 372.00 | 670 659.00 | | 430 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 783.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
FG Production vendue services | 758 141.00 | | 758 141.00 | 758 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 744.00 | | 772 744.00 | 772 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 727.00 | 17 141.00 | | 16 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 071.00 | 20 291.00 | | 17 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 988.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | 2 692.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 3 383.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 936.00 | -3 383.00 | | 41 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 762.00 | 1 099 763.00 | | 855 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 548.00 | 1 114 579.00 | | 1 038 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 786.00 | -14 817.00 | | -182 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 534.00 | 23 410.00 | | 34 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 415.00 | | 3 147.00 | 625 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 546.00 | | | 333 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 14 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 626 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 696.00 | | 3 147.00 | 269 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 273.00 | 9 032.00 | | 584 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 465.00 | 3 612.00 | | 319 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 062.00 | 329.00 | | 5 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 746.00 | 5 091.00 | | 259 746.00 |