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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 4 016.00 | 1 424.00 | 5 440.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 4 499.00 | 1 325.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 715.00 | 109 248.00 | 12 467.00 | 121 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 615.00 | 130 448.00 | 10 167.00 | 140 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 123.00 | 561 128.00 | 43 995.00 | 605 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 016.00 | 128 107.00 | 563 908.00 | 692 016.00 |
BZ Autres créances | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 679.00 | 128 107.00 | 983 572.00 | 1 111 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 802.00 | 689 235.00 | 1 027 567.00 | 1 716 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 613.00 | | | 210 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 313 616.00 | 310 488.00 | 3 128.00 | 313 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -3 191.00 | -13 841.00 | | -3 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 758.00 | 10 649.00 | | 10 758.00 |
DL TOTAL (I) | 83 329.00 | 72 571.00 | | 83 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 849.00 | 109 638.00 | | 207 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 919.00 | 46 356.00 | | 64 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 986.00 | 389 696.00 | | 235 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 051.00 | 412 291.00 | | 299 051.00 |
EA Autres dettes | 92 080.00 | 11 537.00 | | 92 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 238.00 | 1 013 871.00 | | 944 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 567.00 | 1 086 442.00 | | 1 027 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 373.00 | 992 871.00 | | 891 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 684.00 | 74 262.00 | | 36 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 784.00 | | 12 079.00 | 615 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 046.00 | | | 316 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 740.00 | 15 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 740.00 | 605 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 842.00 | | 7 312.00 | 260 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 456.00 | | 4 768.00 | 33 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 731.00 | 21 398.00 | | 539 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 596.00 | 10 321.00 | | 302 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 523.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 641.00 | 10 553.00 | | 233 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 986.00 | 235 986.00 | | 235 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 484.00 | -1.00 | 15 484.00 | 15 484.00 |
UX Autres créances clients | 481 402.00 | 481 402.00 | | 481 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 613.00 | | 210 613.00 | 210 613.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 353.00 | 118 353.00 | | 118 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 496.00 | 36 631.00 | 52 865.00 | 89 496.00 |
VI Groupe et associés | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VP Divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 525.00 | 597 428.00 | 226 097.00 | 823 525.00 |
VW T.V.A. | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 238.00 | 891 373.00 | 52 865.00 | 944 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 027.00 | 8 460.00 | | 8 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 942.00 | 87 924.00 | | 49 942.00 |
ST Autres comptes | 323 178.00 | 374 557.00 | | 323 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 105.00 | 116 452.00 | | 115 105.00 |
YT Sous‐traitance | 44 315.00 | 97 788.00 | | 44 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 568.00 | 7 069.00 | | 8 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 595.00 | 15 530.00 | | 16 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 788.00 | 450 297.00 | | 317 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 470.00 | 185 358.00 | | 152 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 541.00 | 676 721.00 | | 532 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |