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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 543.00 | 83 778.00 | 158 765.00 | 242 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 545.00 | 83 778.00 | 183 767.00 | 267 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
084 Disponibilités | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 001.00 | | 149 001.00 | 149 001.00 |
110 Total général Actif | 416 546.00 | 83 778.00 | 332 768.00 | 416 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 120.00 | 474 937.00 | | 404 120.00 |
230 Autres produits | 63 590.00 | 1 114.00 | | 63 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 710.00 | 476 051.00 | | 467 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 144.00 | 19 556.00 | | 19 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 632.00 | 728.00 | | 2 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 556.00 | 126 718.00 | | 124 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 835.00 | 700.00 | | 5 835.00 |
242 Autres charges externes. | 133 683.00 | 126 450.00 | | 133 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 4 067.00 | | 3 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 201.00 | 136 946.00 | | 131 201.00 |
252 Charges sociales | 27 430.00 | 25 080.00 | | 27 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 799.00 | 24 963.00 | | 25 799.00 |
262 Autres charges | 2 392.00 | 209.00 | | 2 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 072.00 | 465 419.00 | | 476 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 362.00 | 10 633.00 | | -8 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
294 Charges financières | 1 631.00 | 1 412.00 | | 1 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 076.00 | 782.00 | | 21 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 265.00 | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 129.00 | 8 173.00 | | 94 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 235.00 | | | 271 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 515.00 | | | 139 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 206.00 | | | 143 206.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |