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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 973.00 | 116 250.00 | 150 723.00 | 266 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 975.00 | 116 250.00 | 175 725.00 | 291 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
060 Stock marchandises | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
084 Disponibilités | 105 049.00 | | 105 049.00 | 105 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
110 Total général Actif | 419 625.00 | 116 250.00 | 303 375.00 | 419 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 691.00 | 404 120.00 | | 484 691.00 |
230 Autres produits | 2 820.00 | 63 590.00 | | 2 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 511.00 | 467 710.00 | | 487 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 470.00 | 19 144.00 | | 20 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585.00 | 2 632.00 | | -585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 983.00 | 124 556.00 | | 139 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 395.00 | 5 835.00 | | -1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 120 291.00 | 133 683.00 | | 120 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 3 400.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 374.00 | 131 201.00 | | 151 374.00 |
252 Charges sociales | 28 726.00 | 27 430.00 | | 28 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 472.00 | 25 799.00 | | 32 472.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 2 392.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 497.00 | 476 072.00 | | 495 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 987.00 | -8 362.00 | | -7 987.00 |
290 Produits exceptionnels | | 128 245.00 | | |
294 Charges financières | 1 488.00 | 1 631.00 | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 21 076.00 | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 3 046.00 | | 2 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 019.00 | 94 129.00 | | -13 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 545.00 | | | 267 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |