| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 318.00 | 176 330.00 | 104 988.00 | 281 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 320.00 | 176 330.00 | 129 990.00 | 306 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
060 Stock marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
072 Créances – Autres | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
084 Disponibilités | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 803.00 | | 114 803.00 | 114 803.00 |
110 Total général Actif | 421 122.00 | 176 330.00 | 244 792.00 | 421 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 302.00 | 498 485.00 | | 501 302.00 |
230 Autres produits | 11 786.00 | 3 798.00 | | 11 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 089.00 | 502 283.00 | | 513 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 662.00 | 21 094.00 | | 20 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 311.00 | -1 950.00 | | 3 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 777.00 | 144 266.00 | | 134 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 863.00 | -840.00 | | 2 863.00 |
242 Autres charges externes. | 133 925.00 | 131 502.00 | | 133 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 4 284.00 | | 3 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 537.00 | 154 241.00 | | 180 537.00 |
252 Charges sociales | 33 792.00 | 31 031.00 | | 33 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 112.00 | 31 968.00 | | 28 112.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 196.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 165.00 | 515 792.00 | | 541 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 076.00 | -13 509.00 | | -28 076.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 1 183.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | 875.00 | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 677.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 731.00 | -17 244.00 | | -29 731.00 |