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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 325.00 | 148 218.00 | 122 107.00 | 270 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 326.00 | 148 218.00 | 147 108.00 | 295 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
060 Stock marchandises | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
072 Créances – Autres | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
084 Disponibilités | 93 197.00 | | 93 197.00 | 93 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 121.00 | | 124 121.00 | 124 121.00 |
110 Total général Actif | 419 447.00 | 148 218.00 | 271 229.00 | 419 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 485.00 | 484 691.00 | | 498 485.00 |
230 Autres produits | 3 798.00 | 2 820.00 | | 3 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 283.00 | 487 511.00 | | 502 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 094.00 | 20 470.00 | | 21 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 950.00 | -585.00 | | -1 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 266.00 | 139 983.00 | | 144 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -840.00 | -1 395.00 | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 131 502.00 | 120 291.00 | | 131 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 3 744.00 | | 4 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 241.00 | 151 374.00 | | 154 241.00 |
252 Charges sociales | 31 031.00 | 28 726.00 | | 31 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 968.00 | 32 472.00 | | 31 968.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 415.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 792.00 | 495 497.00 | | 515 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 509.00 | -7 987.00 | | -13 509.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | 1 488.00 | | 1 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 2 669.00 | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 244.00 | -13 019.00 | | -17 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 975.00 | | | 291 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |