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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 821.00 | 208 931.00 | 96 890.00 | 305 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 822.00 | 208 931.00 | 121 892.00 | 330 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
084 Disponibilités | 119 667.00 | | 119 667.00 | 119 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
110 Total général Actif | 468 716.00 | 208 931.00 | 259 786.00 | 468 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 759.00 | 501 302.00 | | 290 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 11 619.00 | 11 786.00 | | 11 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 737.00 | 513 089.00 | | 317 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 391.00 | 20 662.00 | | 13 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | 3 311.00 | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 463.00 | 134 777.00 | | 83 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 537.00 | 2 863.00 | | 1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 106 281.00 | 133 925.00 | | 106 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 62.00 | | | 62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 3 184.00 | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 619.00 | 180 537.00 | | 104 619.00 |
252 Charges sociales | 7 777.00 | 33 792.00 | | 7 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 600.00 | 28 112.00 | | 32 600.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 2.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 303.00 | 541 165.00 | | 352 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 566.00 | -28 076.00 | | -34 566.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 524.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 1 131.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 166.00 | -29 731.00 | | -35 166.00 |